اندیکاتور ایچیموکو و کاربردهای آن

بحثی که امروز داریم راجع به اندیکاتور ایچیموکو هست . امروزه تحلیل تکنیکال در بین معامله‌گران و تحلیلگران محبوبیت بالایی داره و یکی از ابزارهای کاربردی در این حوزه، اندیکاتورها و یکی از کاربردی‌ترین اندیکاتورها، اندیکاتور ایچیموکو هست . برای آشنایی با این اندیکاتور در ادامه با ما همراه باشین .

اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku indicator) از مهم‌ترین سیستم‌های معاملاتی امروزی به حساب میاد که توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام هوسودا گوئیچی در دهه 1930 ابداع شد و بعد از ارتقاهای بسیار در سال 1960 به صورت عمومی ارائه شد.

اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo) IKH) اندیکاتوریه که مومنتوم قیمت در آینده رو اندازه گیری کرده و مناطق حمایت و مقاومت را تعیین می کنه. ایچیموکو کارایی بسیار خوبی در قالب‌های زمانی مختلف مثل هفتگی یا دقیقه‌ای داره . ابر ایچیموکو به علت فرم خاصی که داره ، این امکان رو به معامله‌گر می‌ده تا در لحظه، صعودی یا نزولی بودن روند رو تشخیص بده.

کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو

امکان شناسایی روند سهام و جهت و قدرت روند
امکان بررسی نقاط حمایت و مقاومت
دریافت اطلاعات مهم از سهم در بازه‌های زمانی کوتاه
دریافت سیگنال‌های ورود و خروج از سهم
تعیین حد ضرر
امکان شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

اجزای تشکیل‌دهنده ایچیموکو

ایچیموکو شامل ۵ خط هست که دو خط از پنج خط، ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) رو تشکیل می‌دن . این خطوط در قالب میانگین ۹ دوره‌ای، ۲۶ دوره‌‌ای، میانگینی از دو میانگین مذکور، میانگین ۵۲ دوره‌‌ای و چیکو (به معنی دره کم‌عمق) از قیمت‌ها هستن.

تنکانسن ( Tenkan Sen): تنکانسن که به اون خط تبدیل (Conversion Line) هم میگن، توسط میانگین بیشترین قیمت بالا و کم‌ترین قیمت پایین، در ۹ دوره قبلی محاسبه میشه .
کیجونسن ( Kijun Sen ) : کیجونسن که به عنوان خط پایه (Base Line) هم شناخته میشه از محاسبه‌ی میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در ۲۶ دوره قبل به وجود میاد .
سنکو A ( (Senkou Span: به میانگین دو بخش تنکان و کیجون، سنکو A میگن . این خط در اندیکاتور ایچیموکو، ۲۶ روز آینده رو پیش‌بینی می‌‌کنه.
سنکو B (Senkou Span ) : به میانگین بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در ۵۲ روز گذشته سنکو B میگن . با استفاده از این خط میتونید ۲۶ روز آینده رو پیش‌بینی کنید .
ابر کومو : کومو ، مهم‌ترین بخش ساختار ایچیموکو به حساب میاد . اسم دیگه کومو ابر هست. کومو یا ابر به فضای ایجاد شده بین ۲ خط سنکو A و سنکو B میگن . در تحلیل تکنیکال کومو رو به عنوان ناحیه حمایتی و مقاومتی معتبر می‌شناسیم.
چیکو (Chikou Span) : چیکو در زبان ژاپنی به معنی دره کم‌عمق است و به زبان ساده، خطیه که قیمت فعلی رو با قیمت ۲۶ روز قبل بررسی و مقایسه می‌کنه.

انواع ابر

ابر صعودی

ابر صعودی به شرایطی گفته می‌شه که سنکو A بالا و سنکو B پایین باشه . در این حالت رنگ ابر سبز خواهد بود.

ابر نزولی

ابر نزولی به شرایطی گفته می‌شه که سنکو A پایین و سنکو B بالا باشه. در این حالت رنگ ابر قرمز خواهد بود.

تحلیل با استفاده از ایچیموکو

تحلیل اول

زمانی که خط آبی (تنکانسن) خط قرمز (کیجونسن) را به سمت بالا قطع کنه، سیگنال خرید ایچیموکو صادر میشه.

تحلیل دوم

زمانی که خط آبی (تنکانسن)، خط قرمز (کیجونسن) را به سمت پایین قطع کنه، سیگنال فروش صادر می‌شه.

تحلیل سوم

سنکو A، سنکو B رو به سمت بالا قطع کنه سیگنال خرید صادر می شه .
سنکو A، سنکو B رو به سمت پایین قطع کنه سیگنال فروش صادر می شه .

تحلیل چهارم

زمانیکه منحنی «چیکو اسپن» از نمودار قیمت به سمت بالا عبور می‌کنه، یک سیگنال خرید برای سهم به حساب میاد. همچنین در جهت معکوس هم زمانی که چیکو از بالا به نمودار قیمتی سهم برخورد کرده و به سمت پایین قطع کنه سیگنال فروش است.

نکاتی در خصوص سیستم معاملاتی ایچیموکو

زمانی که ابرها به سمت هم همگرا بشن، قدرت روند بالا خواهد بود.
زمانی که تنکانسن، کیجونسن را با قدرت و به صورت شیب‌دار قطع کنه، حرکت سهم در همان جهت پرقدرت خواهد بود.
زمانی که ابر صعودی باشه، قدرت سهم بیشتر در حالت صعودی و زمانی که ابر نزولی باشه، قدرت سهم در حالت نزولی بیشتر است.
هر موقعی کیجونسن از نمودار قیمتی زیاد فاصله بگیره، نشان میده که ریسک سهم زیاد شده و احتمال اصلاح وجود داره.
هنگامی‌که کیجونسن یا ابر به‌صورت افقی باشه ، بهترین نقطه برای حمایت یا مقاومت سهم است.
بهترین نقطه ورود زمانیه که تنکانسن از کیجونسن عبور کرده و سهم بالای ابر باشه. (ابر آینده نیز صعودی باشد)
بهترین نقطه خروج این هست که تنکانسن از کیجونسن به سمت پایین عبور کرده و پایین ابر باشه.
ابر اگر بالای سهم باشه، برای رشد سهم یک مانع جدی به شمار میره و زمانی که پایین سهم باشه برای رشد سهم یک حامی مهم است.
در خرید و فروش توسط ایچیموکو بهتره که به‌صورت پله‌ای و با دریافت سیگنال های مختلفی که این سیستم معاملاتی به ما میده برخورد کنیم.

نتیجه گیری

در این مقاله به آموزش ایچیموکو پیشرفته پرداختیم و این موضوع رو به زبانی ساده ولی در عین حال پیشرفته توضیح دادیم. کاربردهای اون رو بیان کردیم و انواع اجزای اون رو شرح دادیم. اگر هنوز در این زمینه ابهام، سوال یا مشکلی دارید، حتما در قسمت کامنت ها با ما در میان بگذارین. پولبکی شو تا بدون نیاز به صدها اندیکاتور ، معامله کنی و به درآمد دلاری بالا برسی .