حد سود و حد ضرر، جلوگیری از ضرر 100 درصدی

اگه میخوای یه سرمایه گذار حرفه ای باشی باید حد سود و ضرر واسه معاملات خودت تعیین کنی و مهم تر از اون پایبند این حد سود و حد ضرر باشی، اینجوری ریسک کمتری واسه رو در رو شدن با ضرر و زیان داری . ممکنه براتون سوال پیش بیاد که حد سود و حد ضرر چیه ؟

در این مقاله میخواییم بدونیم اصلا حد سود و حد ضرر چیه و چرا باید رعایت کنیم؟ آیا به نفع یه سرمایه گذاره که حد سود و حد ضرر واسه خودش تعیین کنه یا نه؟ اصلا چجوری میشه حد سود و حد ضرر تعیین کرد؟

بریم توضیحاتی در این دومورد بگیم و آگاهیمون رو برای یه سرمایه گذار حرفه ای شدن بالا ببریم.

حد سود(Take Profit)چیه ؟

سفارش حد سود (Take Profit Order) در واقع سفارشی برای خارج شدن از یک معامله بازه . در این سفارش، معامله‌گر با مشخص کردن یک قیمتی ، محل خروج خودش رو از یک معامله تعیین می‌کنه. اگر قیمت بازار به قیمتی که در سفارش مشخص شده برسه ، پوزیشن معامله‌گر با سود بسته میشه . به عبارت دیگه؛ این سفارش، سفارش محدودی (Limit Order) هست که در صورت رسیدن قیمت بازار به اون قیمت، یک قسمت یا همه ی اون اجرا میشه.

چگونه حد سود تعیین کنیم ؟

تعیین حد سود فرمول ثابت و خاصی نداره و به استراتژی های معامله گر برمیگرده. بعضی افراد برای تعیین حد سود معامله خودشون از تحلیل تکنیکال استفاده میکنن، که در این روش روندها و نمودارها مورد استفاده قرار میگیره.

روش دیگه ای که معامله گر برای تعیین حد سود استفاده میکنه، تحلیل بنیادی هستش که بیشتر به ارزش ذاتی اون رمز ارز توجه میکنن.

مثال

فرض کنید که فردی کاردانو رو در قیمت 0.25 دلار خریداری (لانگ) کرده است. معامله گر امیدواره که در آینده کوتاه‌مدت قیمت کاردانو به 0.40 دلار برسه. این رقم، سود .مناسب و قابل انتظار فرد برای این معامله هست. با تعیین حد سود در اون قیمت، در صورت رسیدن قیمت کاردانو (ADA) به قیمت مشخص شده، سفارش معامله گر اجرا میشه .

در شرایط فروش (شورت Short)، رقم حد سود، پایین‌تر از رقم در حال حاضر داراییه. برای مثال اگر سرمایه‌گذاری انتظار داشته باشه که قیمت بیت کوین (BTC) از سطح فعلی 16000 دلار پایین‌تر بیاد، با باز کردن پوزیشن شورت بر روی این رمزارز میتونه از این حرکت قیمتی سود ببره. حالا فرد برای دست پیدا کردن به سود خودش ، سفارش حد سودی برای قیمت 15500 دلار باز میکنه تا با رسیدن قیمت بیت کوین به این عدد، بیت کوین هاش به فروش بره و سود مورد انتظارش محقق بشه.

مزایای استفاده از Take profit

اطمینان از کسب سود : با انجام دادن اینکار، در شرایط بازار مساعد، می‌تونید از کسب حداقلی سود مطمئن بشین.
کاهش ریسک : در برخی موارد قیمت دارایی مورد نظر ممکنه بعد از حرکت در جهت دلخواه، به ناگهان برگرده و به ضرر ختم بشه. وجود پنجره اطمینانی مثل این سفارش، میتونه باعث کاهش ریسک در تغییر جهت بازار بشه.
کاهش تاثیر احساسات : با تعیین کردن حد سود ، معامله گر میتونه به آرامش روانی برای ترید کردن در زمینه مالی برسه .

حد ضرر SL (Stop Loss) چیه؟

حد ضرر به معنی خروج از یک معامله ضررده هست که متاسفانه بر خلاف تحلیل ما پیشرفته و قبل از انجام اون معامله ریسک اون رو قبول کردیم و مقدار ضرر رو برای خودمون مشخص کردیم . به این مقدار تعیین شده ، حد ضرر میگن .معاملگر در این قیمت با تمرکز و تسلط بر خودش از معامله خارج میشه تا از ضرر های بیشتر جلوگیری کنه .

چگونه حد ضرر تعیین کنیم ؟

تو روش اول که رایج ترین روش حد ضرر بر اساس درصدی از سرمایه شما تنظیم میشه. به عبارت دیگه میشه گفت که شما یه نقطه رو انتخاب میکنین و به صرافی اعلام میکنین که اگه قیمت ارز دیجیتال از این نقطه پایین تر بره ارزهای دیجیتال شما رو به فروش برسونه.
روش دوم حد ضرر میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی هستش. این اندیکاتور با گرفتن میانگین قیمت های گذشته خطوط میانگین رو روی نمودار قیمت رسم میکنه. میانگین متحرک برای دوره های مختلف اطلاعات متفاوتی رو نمایش میده. این روش یکی از استراتژی های ساده ای است که بازدهی خوبی از خودش نشون داده.
روش بعدی حد ضرر براساس زمان تعیین میشه. یعنی تریدر با گذشت یه بازه زمانی مشخص که از قبل تعیین شده بدون توجه به نتیجه معامله از بازار خارج میشه. این روش کمترین بازخورد رو نسبت به بقیه استراتژی ها داره.

چند نکته کلیدی در تعیین حدضرر

حدضرر رو در معاملات کوتاه مدت روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید (به شرطی که بین 8 تا 10 درصد باشه)
وقتی مقاومت یک سهم شکسته و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت شد ، حدضرر رو روی مقاومت شکسته شده که حالا به عنوان حمایت عمل می‌کنه قرار بدین.
حدضرر رو در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنین (بین 10 تا 20 درصد پایین‌تر از قیمت خرید)
اگر حدضرر را در فاصله زیادی از قیمت خرید قرار بدین، باعث زیان بیشتر شما می‌شود. (سهم خیلی دیر فروخته می‌شود)
اگر حدضرر رو در فاصله کوتاهی از قیمت خرید قرار بدین، در معاملات کوتاه مدت ممکنه به دلیل نوسان زیاد قیمت، خروج زودهنگامی از بازار داشته باشین (سهم خیلی زود فروخته بشه.)

سیو سود چیه؟

سیو سود به برداشت وجه و خارج شدن از معامله همراه با سود گفته میشه . این تکنیک به روش‌های مختلفی انجام میشه که در ادامه به شما آموزش خواهیم داد .بعد از تعیین کردن حد سود و حد ضرر، برفرض مثال تحلیل ما درست پیش رفت و قیمت به اولین مقاومت ما که همون اولین TP ما هست میرسه.

اینجا می تونیم یکی از کارهای زیر رو انجام بدیم :

روی TP مشخص شده به صورت کامل از معامله خارج و منتظر یک معامله بهتر دیگه با پتانسیل بیشتر بشیم ، این نوعی سیو سوده .سیو سودی که به صورت کامل انجام میشه.
قدم بعدی اینه که شما در TP مشمخص شده خودتون ۵۰ درصد از سود خودتون رو از معامله خارج میکنین و منتظر میشین تا قیمت سقف پیشرو رو بشکنه و به TP دوم شما برسه .

در این حالت اگر قیمت نتونه سطح پیش رو که همان TP اول شماست رو بشکنه و به پایین برگرده شما ۵۰ درصد از سود خودتون رو برداشت کردین و ۵۰ درصد مابقی رو در همون نقطه ورود خارج می شین یا اصطلاحاً سربه‌سر معامله خوردتون رو میبندین .

اما از طرف دیگر اگر قیمت بتواند سطح پیشرو را بشکنه و بهTP دوم شما برخورد کنه شما سودی دو برابر حالت اول با نصف دارایی خودتون به دست میارین که می تونه باعث رشد خوب کلیت حساب شما بشه .

نتیجه گیری

در این مقاله سعی شد کلیاتی راجع به حد ضرر ، حد سود و سیو سود با استفاده از این دو روش به شما ارائه داده بشه تا در مواقع مختلف ، تصمیم درستی برای سرمایه خودتون بگیرین . در نهایت پایبند حدی باشین که برای خودتون تعیین کردین. با ترکیب حد سود و زیان و مدیریت سرمایه می تونین جلوی از دست رفتن سرمایه تون رو بگیرین تا یه تریدر موفق بشین . پولبکی شو و سیگنال با 87 درصد شانس موفقیت بگیر .